CFD-handel

Handelen in goudmijnen en zilvermijnen

Goudmijnen en zilvermijnen zitten al weer een aantal jaar in de hoek waar de klappen vallen. Sinds de goudprijs een top neer zette in 2011 is het bergafwaarts gegaan met de koersen van het gele edelmetaal en van de mijnbouwbedrijven die het delven. Niet direct een sector om je geld in te zetten zou je zeggen, maar die gedachte is iets te kort door de bocht.

De goudmijnsector is namelijk zeer cyclisch van aard. De meerjarige grafiek laat hoge pieken en diepe dalen zien. Als belegger in deze aandelen moet je dus tegen wat volatiliteit kunnen, maar als de aankoop timing goed is, is er niets aan de hand. Sterker nog: je krijgt als belegger de rit (omhoog) van je leven!


goudmijnGoudmijnen kunnen zeer snel in waarde stijgen en daarbij zelfs in waarde verveelvoudigen. In de periode van eind 2008 tot september 2011 heeft de goudmijnsector een enorme stijging doorgemaakt.  De Amex Gold Bugs Index (^HUI), De index met de grootste edelmetaalmijnbouwbedrijven in de wereld, steeg met ruim 200%. Maar de kleinere goudmijnen en zilvermijnen deden het nog beter. De rendementen die onderstaande (junior) goud en zilvermijn
aandelen boekten in die periode illustreren dat:

  • Allied Nevada Gold                          1700%
  • New Gold                                        381%
  • Colossus Mining                              716%
  • Excellon resources                          570%
  • Timmins Gold                                 396%
  • Alexco resource corp.                    1511%
  • U.S. Silver & Gold                            533%
  • Great Panther Silver                         900%

Bovenstaande lijstje is maar een greep uit de kleine en middelgrote goudmijnen en zilvermijnen waar uit gekozen kan worden. Het aanbod op de beurzen van Toronto, Sidney, New York en Londen is enorm.

Hefboomwerking

Goudmijnen en zilvermijnen reageren vaak met een hefboomwerking op de koers van het metaal wat ze delven. Vaak ligt die hefboom ergens rond de 2 a 3. Bij een koersstijging van goud van 10% stijgen deze edelmetaalmijnen al gauw enkele tientallen procenten. De hefboomwerking is bij de juniormijnen over het algemeen groter dan bij de majors. Beleggers die willen profiteren van een stijgende goud of zilverprijs kunnen dus prima uit de voeten met aandelen van edelmetaalmijnen.  Ze fungeren als een soort langlopende opties op de metalen die ze delven. Er zijn echter wel een aantal zaken om rekening mee te houden bij het beleggen of handelen in deze aandelen.

Risico’s

Niet alleen de prijs van goud en zilver hebben invloed heeft op de koers van de edelmetaalmijn aandelen. Bij het beleggen in aandelen van edelmetaalmijnen, loopt de belegger dezelfde  risico’s als beleggen in aandelen in het algemeen.  Hierbij moet gedacht worden aan koers beïnvloedende factoren als: uitgifte van nieuwe aandelen, het bekendmaken van kwartaal of jaarcijfers, het wisselen van management, fusies en overnames, het wel of niet krijgen van financiering, staking onder het personeel, etc. Naast al deze factoren is ook het klimaat op de wereldwijde aandelenbeurzen van invloed op de koersen van goudmijnen en zilvermijnen.

Behalve de goud en zilverprijs zijn er nog een aantal factoren van invloed op de aandelenkoers die specifiek zijn voor de sector. Dit zijn onder andere: de politieke stabiliteit van de landen waarin het mijnbouwbedrijf actief is, de olieprijs (het kost veel energie om edelmetaal te delven), loonkosten, uitbreiding van de resource door nieuwe ontdekkingen,  het wel of niet rond krijgen van mijnbouwvergunningen, etc.

Handelen in goudmijnen en zilvermijnen

Door de grote mate van volatiliteit in de edelmetaalmijnen zijn ze ook zeer interessant om te verhandelen op de wat kortere termijn.  Koersbewegingen van enkele tientallen van procenten op een dag zijn mogelijk in deze sector.

Bij de keuze van een aandeel om te verhandelen is het echter wel belangrijk om op het dagelijkse handelsvolume te letten. Met name veel van de kleinere edelmetaalmijnen hebben een erg laag handelsvolume. Het kan voorkomen dat er dagen lang geen handel is in deze fondsen. Het mag duidelijk zijn dat deze aandelen niet geschikt zijn voor trading activiteiten.

Het is ook mogelijk om sommige van de wat grotere goudmijnen en zilvermijnen te verhandelen m.b.v. cfd’s. Het cfd is een zeer flexibel beleggingsinstrument waarmee,  met een door de  belegger zelf te bepalen hefboom, gehandeld kan worden in verschillende onderliggende waarden zoals aandelen, indices en grondstoffen. In het artikel: Hoe werkt een CFD? Kunt u meer lezen over de ins en outs van het handelen in cfd’s.

De twee grootste CFD brokers die actief zijn in ons land, Markets.com en Plus500, bieden beide cfd handel in goudmijnen en zilvermijnen aan. Welke mijnen dat zijn is gemakkelijk terug te vinden op de websites van deze cfd brokers. Nog makkelijker is het om gratis en geheel vrijblijvend een demorekening te openen. Dan
kunt u direct, risicoloos, ervaren hoe de cfd handel in zijn werk gaat.

Demorekening Plus500*

Demorekening Markets.com

* risicowaarschuwing: 80.6% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren

Bij Plus500 zijn o.a. de volgende edelmetaalmijnen te verhandelen, d.m.v. cfd's:

  • goudRandgold
  • IAMGold
  • Newmont Mining
  • Eldorado Gold
  • Barrick Gold
  • New Gold
  • Kinross Gold
  • Yamana Gold
  • Silver Wheaton
  • Pan American Silver
  • Gold Corp.
  • Coeur d’Alene Mines
  • Alacer Gold
  • Sand Fire Resources
  • Oceana Gold
  • Northern Star
  • Evolution Mining
  • Newcrest Mining
  • Troy Resources

 

Conclusie

Handelen in aandelen van goudmijnen en zilvermijnen is duidelijk niet voor onervaren beleggers of beleggers die niet tegen een beetje volatiliteit kunnen. Dit geldt des te meer als er ook nog gebruik wordt gemaakt van cfd’s. Tegelijkertijd zijn de mogelijke rendementen natuurlijk enorm. Zowel bij het direct beleggen in aandelen op de wat langere termijn, als bij het handelen in de aandelen of met behulp van cfd’s op de korte termijn.